2022年2月14日，本基金在二级市场的收盘价为3.646元，相较于发行价 2.310 元累计涨幅较高。本基金以获取基础项目产生的租金等收益为主要现金流。随着交易价格的大幅上涨，净现金流分派率将显著下降。 为了保护基金份额持有人的利益，博时蛇口产园REIT将自2022年2月15日9：30开市起至当日10：30停牌，自2022年2月15日10：30复牌。

　　基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/ 基金发行价格，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际的净现金流分派率降低。

　　根据《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”），博时蛇口产园REIT2021年度预测的年化可供分配金额为9,134.57万元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

　　1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.310元/份，该投资者的2021年度年化净现金流分派率计算如下：

　　2、投资人在二级市场交易买入本基金，买入价格3.646元/份，该投资者的2021年度年化现金流分派率计算如下：

　　需特别说明的是，以上计算说明中的可供分配金额系根据《招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证蕞低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当的审批程序，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理基金参与了浙江比依电器股份有限公司 （以下简称“比依股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。

　　根据法律法规、基金合同及比依股份于2022年2月11日发布的《浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，比依股份发行的主承销商为以下基金托管人的关联方，比依股份发行价格为人民币12.5元/股，现将本公司基金获配信息公告如下：

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
或微信/手机：13524678515; 13564686846; 13391219793 
请说明您的需求、用途、税收、公司、联系人、手机号，以便快速帮您对接资源。 
长按/扫一扫加葛毅明的微信号

扫一扫关注公众号